利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は6,465百万円(前年同四半期は1,795百万円の使用)となりました。主な要因は、売上債権の増加額3,347百万円、法人税等の支払額2,851百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益が6,553百万円、仕入債務の増加額4,423百万円、減価償却費1,257百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,190百万円(前年同四半期は5,848百万円の使用)となりました。主な要因は研修所施設関連等の有形固定資産の取得による支出858百万円があったこと等によるものです。

2017/02/06 15:36