利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は2,507百万円(前年同四半期は4,960百万円の獲得)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を4,553百万円計上した一方で、法人税等の支払額1,456百万円、仕入債務の減少額688百万円、引当金の減少額397百万円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は438百万円(前年同四半期は878百万円の使用)となりました。主な要因は有価証券の償還による収入937百万円があった一方で、ディー・クルー・テクノロジーズ株式会社の事業譲受による支出780百万円、有形固定資産の取得による支出355百万円、無形固定資産の取得による支出184百万円があったこと等によるものです。

2017/11/06 15:42