利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は4,821百万円(前年同四半期は3,450百万円の増加)となりました。主な要因は、法人税等の支払額3,751百万円、売上債権の増加額3,186百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益を9,212百万円計上したことおよび、仕入債務の増加額3,266百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は1,702百万円(前年同四半期は1,871百万円の減少)となりました。主な要因は有形固定資産の取得による支出898百万円、有価証券の取得による支出567百万円があったこと等によるものです。

2019/02/06 15:37