利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は4,553百万円(前年同四半期は4,481百万円の増加)となりました。主な要因は、法人税等の支払額3,508百万円、たな卸資産の増加額2,890百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益を7,573百万円計上したことおよび、仕入債務の増加額2,414百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は3,244百万円(前年同四半期は1,629百万円の減少)となりました。主な要因は有価証券の取得による支出2,127百万円、有形固定資産の取得による支出624百万円等によるものです。

2020/11/05 15:35