利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は5,948百万円(前年同四半期は5,875百万円の増加)となりました。主な要因は、法人税等の支払額4,271百万円、売上債権の増加額3,480百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益を11,895百万円計上したことおよび、仕入債務の増加額2,721百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は4,562百万円(前年同四半期は2,659百万円の減少)となりました。主な要因は有価証券取得による支出2,131百万円、有形固定資産の取得による支出1,390百万円等によるものです。

2021/02/09 15:37