有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,575	4,897	4.22	-
1年以内に返済予定の長期借入金	145	163	4.05	-
1年以内に返済予定のリース債務	282	324	2.22	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	947	897	4.05	2030年9月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,336	1,293	1.39	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は、次のとおりです。

2024/06/21 13:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借入金は全額外貨建であり、かつ変動金利であるため、為替及び金利の変動リスクに晒されております。
短期借入金は外貨建の債権に対する為替リスクのヘッジを目的としております。長期借入金は、連結子会社であるEIZO GmbHの新開発・工場棟建設に係る資金調達であります。
社債及びファイナンス・リース取引に係る重要なリース債務はありません。

2024/06/21 13:42