営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは1,108百万円の使用(前年同期は861百万円の獲得)となりました。これは、税引前・減価償却等前四半期純利益(税金等調整前四半期純利益+減価償却費+のれん償却額)を2,081百万円計上したものの、法人税等を1,838百万円支払ったことに加え、運転資金が412百万円増加(売上債権、たな卸資産及び仕入債務の増減額)したこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フロー

2014/11/13 14:05