受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部及び負債の部
当連結会計年度における資産及び負債の状況は、前連結会計年度末と比較し、資産合計は13,587百万円増加し106,519百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が増加したことや、保有株式の株価の上昇により投資有価証券の評価額が増加したことによります。
負債合計は、外貨建ての債権に対する為替リスクのヘッジを目的とした外貨借入の実施や保有株式の株価の上昇による繰延税金負債の増加等により3,495百万円増加し27,225百万円となりました。

2015/06/22 10:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。このうち一部は為替予約取引を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、主に株式、譲渡性預金、社債及び投資信託であり、政策投資目的及び純投資目的で保有しております。これらは、発行体の信用リスク、金利の変動リスク及び価格の変動リスクに晒されております。

2015/06/22 10:11