財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動で使用した資金は、8,713百万円(前連結会計年度は6,567百万円の使用)となりました。これは、固定資産の取得による支出3,840百万円があり、主にドイツの子会社2社における新工場及び開発・管理棟建設及び建物用地取得のための支出によります。これに加え、投資有価証券の取得への支出4,155百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動で使用した資金は、796百万円(前連結会計年度は2,772百万円の使用)となります。これは主に、ドイツ新工場建設資金として外部からの借入れによる収入1,284百万円及び配当金の支出額が2,025百万円あったことによるものです。

2019/06/21 9:41