#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (負債)
流動負債の主な増加要因としては、支払手形及び買掛金1億37百万円及び短期借入金1億24百万円の増加であります。
固定負債の主な減少要因としては、長期借入金78百万円の減少であります。
2026/06/25 15:41
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客等の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うことによりリスク低減を図っております。なお、当連結会計年度の末日現在における営業債権のうち34.8%が特定の大口顧客に対するものであります。また、営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、1年以内の決済期日であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
有価証券は、資金運用規定に従い、主に格付けの高い公社債等を対象とすることにより、信用リスクの低減を図っております。
2026/06/25 15:41