支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、16億58百万円増加し99億34百万円(前年同期比20.0%増)となりました。
流動負債は、16億35百万円増加し93億85百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が8億2百万円、前受収益が5億78百万円及びその他負債が4億11百万円それぞれ増加したことに対し、前受金が3億48百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、22百万円増加し5億49百万円となりました。これは主にリース債務が75百万円増加したことに対し、長期借入金が47百万円減少したことによるものであります。

2014/06/27 14:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。

2014/06/27 14:45