サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「2014年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,500,258 | 2,046,023 |
| 有形固定資産償却費 | 407,968 | 365,942 |
| 無形固定資産償却費 | 10,865 | 10,379 |
| のれん償却額 | 293,001 | 14,988 |
| 長期前払費用償却額 | 5,416 | 2,729 |
| 株式報酬費用 | 24,652 | 10,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,593 | -15,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,449 | 246,664 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,142 | -4,873 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,812 | -49,322 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,154 | -3,857 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,813 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,307 | -64,008 |
| 支払利息 | 9,515 | 11,239 |
| 為替差損益（△は益） | -63,692 | -54,456 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,666 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 35,506 | -29,153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,503 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -5,082 |
| 会員権評価損 | － | 1,600 |
| 有形固定資産除却損 | 3,069 | 21,344 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 406 |
| 無形固定資産除却損 | 23,280 | 154 |
| 新株予約権戻入益 | -7,194 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 175,578 | 289,291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 45,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447,965 | -824,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -866,230 | 222,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -688,223 | 635,646 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64,864 | -200,529 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 608,837 | 408,224 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25,077 | -5,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,000 | 91,838 |
| 小計 | 1,649,062 | 3,216,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,878 | 64,008 |
| 利息の支払額 | -9,515 | -11,239 |
| 法人税等の支払額 | -450,591 | -495,810 |
| 法人税等の還付額 | 19,340 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,175 | 2,773,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 815,852 | 1,473,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -838,403 | -388,243 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -610 | -548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,865 | -13,989 |
| 子会社株式の取得による支出 | -246,323 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 5,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256,529 | -386,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 724,164 | 162,628 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 39,758 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -323,332 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,888 | 865,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -47,796 | -47,796 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,345 | -4,435 |
| 自己株式の処分による収入 | 369,973 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,321 | 142,909 |
| 配当金の支払額 | -240,707 | -216,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,445 | -125,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219,104 | 642,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,519,836 | 4,155,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,004,485 | 10,159,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
