サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 500,582 | 1,500,258 |
| 有形固定資産償却費 | 232,420 | 407,968 |
| 無形固定資産償却費 | 21,569 | 10,865 |
| 減損損失 | 39,125 | － |
| のれん償却額 | 485,145 | 293,001 |
| 長期前払費用償却額 | 12,708 | 5,416 |
| 株式報酬費用 | 40,093 | 24,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,132 | -57,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,276 | -87,449 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,516 | -13,142 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 142,595 | -16,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,183 | -29,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -145 | 2,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,860 | -80,307 |
| 支払利息 | 11,939 | 9,515 |
| 為替差損益（△は益） | 6,872 | -63,692 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 6,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,897 | 35,506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,450 | － |
| 会員権評価損 | 1,452 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,644 | 3,069 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -151 | － |
| 無形固定資産除却損 | 1,513 | 23,280 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,194 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 175,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,596 | 447,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,896 | -866,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 629,228 | -688,223 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 134,239 | 64,864 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 989,206 | 608,837 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -42,868 | -25,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,310 | -35,000 |
| 小計 | 3,033,586 | 1,649,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,154 | 88,878 |
| 利息の支払額 | -11,939 | -9,515 |
| 法人税等の支払額 | -185,050 | -450,591 |
| 法人税等の還付額 | 85,772 | 19,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,003,523 | 1,297,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,510,930 | 815,852 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,717 | -838,403 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -99 | -610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,918 | -1,865 |
| 子会社株式の取得による支出 | -82,500 | -246,323 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 5,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209,107 | -256,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,401 | 724,164 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 31,351 | 39,758 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -323,332 |
| 会員権の取得による支出 | -601 | － |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 409 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,876,431 | -81,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,996 | -47,796 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,343 | -4,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -72,966 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 369,973 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 8,321 |
| 配当金の支払額 | -158,342 | -240,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,648 | 85,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,034 | 219,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 929,409 | 1,519,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,555,239 | 4,484,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,484,648 | 6,004,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
