サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 238,007 | 500,582 |
| 有形固定資産償却費 | 236,730 | 232,420 |
| 無形固定資産償却費 | 26,147 | 21,569 |
| 減損損失 | 12,749 | 39,125 |
| のれん償却額 | 487,102 | 485,145 |
| 長期前払費用償却額 | 12,833 | 12,708 |
| 株式報酬費用 | 59,522 | 40,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81,644 | 9,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,942 | 81,276 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,089 | 31,516 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,444 | 142,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,043 | 21,183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -892 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,913 | -67,860 |
| 支払利息 | 8,829 | 11,939 |
| 為替差損益（△は益） | 14,822 | 6,872 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | 4,897 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,450 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -6,400 | － |
| 会員権評価損 | － | 1,452 |
| 有形固定資産除却損 | 9,118 | 12,644 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -151 |
| 無形固定資産除却損 | 157 | 1,513 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,743 | － |
| 負ののれん発生益 | -25,916 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,644,568 | -45,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,787 | -271,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,706,931 | 629,228 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61,835 | 134,239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 182,566 | 989,206 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 52,771 | -42,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,622 | 51,310 |
| 小計 | 1,001,719 | 3,033,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,913 | 81,154 |
| 利息の支払額 | -8,829 | -11,939 |
| 法人税等の支払額 | -429,550 | -185,050 |
| 法人税等の還付額 | － | 85,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,252 | 3,003,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -325,960 | -1,510,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,135 | -213,717 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -652 | -99 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,727 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,489 | -9,918 |
| 子会社株式の取得による支出 | -82,500 | -82,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -540,532 | -209,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,444 | 133,401 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 113,168 | 31,351 |
| 会員権の取得による支出 | － | -601 |
| 会員権の売却による収入 | 13,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | -100 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -15,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,004 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,925 | -1,876,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,996 | -24,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,064 | -4,343 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -72,966 |
| 配当金の支払額 | -158,343 | -158,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,428 | -150,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204,038 | -47,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804,139 | 929,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,359,378 | 3,555,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,555,239 | 4,484,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
