サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 865,765 | 238,007 |
| 有形固定資産償却費 | 208,659 | 236,730 |
| 無形固定資産償却費 | 24,207 | 26,147 |
| 減損損失 | 5,895 | 12,749 |
| のれん償却額 | 483,188 | 487,102 |
| 長期前払費用償却額 | 7,069 | 12,833 |
| 株式報酬費用 | 73,853 | 59,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,859 | -81,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,924 | 7,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,266 | -13,089 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,157 | 2,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,663 | -73,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,396 | -892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,052 | -36,913 |
| 支払利息 | 10,453 | 8,829 |
| 為替差損益（△は益） | 2,004 | 14,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,845 | -81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,998 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -6,400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19 | － |
| 有形固定資産除却損 | 29,744 | 9,118 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 298 | － |
| 無形固定資産除却損 | 225 | 157 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,743 |
| 負ののれん発生益 | － | -25,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,255,570 | 1,644,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -442,730 | 1,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 583,168 | -1,706,931 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,194 | -61,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 415,934 | 182,566 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 52,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,032 | 2,622 |
| 小計 | 896,725 | 1,001,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,052 | 36,913 |
| 利息の支払額 | -10,453 | -8,829 |
| 法人税等の支払額 | -190,757 | -429,550 |
| 法人税等の還付額 | 7,859 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,426 | 600,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 96,500 | -325,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,660 | -210,135 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,406 | -652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,177 | 3,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,093 | -40,489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 73,170 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -82,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,114 | -540,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537,524 | 2,444 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 33,032 | 113,168 |
| 会員権の取得による支出 | -719 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 13,000 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,587 | 5,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148,027 | -1,062,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,996 | -24,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,143 | -4,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -24 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,724 | － |
| 配当金の支払額 | -158,284 | -158,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,723 | -137,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,347 | -204,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 730,078 | -804,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,629,299 | 4,359,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,359,378 | 3,555,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
