サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 681,438 | -21,896 |
| 減価償却費 | 164,896 | 190,264 |
| 減損損失 | 5,895 | － |
| のれん償却額 | 361,413 | 365,326 |
| 株式報酬費用 | 57,657 | 25,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,286 | -80,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237,956 | -151,946 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,156 | -3,971 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,314 | 754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,076 | -51,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,997 | -1,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,186 | -23,013 |
| 支払利息 | 8,108 | 6,474 |
| 為替差損益（△は益） | 4,352 | -17,310 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,259 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -6,400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 912 | － |
| 有形固定資産除却損 | 19,729 | 4,181 |
| 無形固定資産除却損 | － | 157 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,099,647 | 1,593,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -568,554 | 55,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 629,197 | -1,650,275 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -601 | 60,683 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 236,952 | 203,635 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 73,336 |
| 小計 | 272,163 | 577,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,186 | 23,013 |
| 利息の支払額 | -8,108 | -6,474 |
| 法人税等の支払額 | -133,966 | -404,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,274 | 189,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 119,000 | -193,336 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -828 | -652 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,860 | -167,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 3,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,183 | -38,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,798 | -26,084 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,128 | 110,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 73,170 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 会員権の取得による支出 | -719 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,336 | 3,753 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,235 | -308,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,747 | -18,747 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,197 | -2,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -24 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,724 | － |
| 配当金の支払額 | -158,284 | -158,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,528 | -180,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,984 | -138,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,473 | -437,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,629,299 | 3,414,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,414,826 | 3,922,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
