サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 381,819 | -435,804 |
| 有形固定資産償却費 | 431,874 | 356,088 |
| 無形固定資産償却費 | 10,406 | 8,802 |
| 減損損失 | － | 293,315 |
| のれん償却額 | 79,955 | 247,323 |
| 長期前払費用償却額 | 878 | － |
| 株式報酬費用 | 243,423 | 211,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,062 | -41,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217,130 | 508,763 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,122 | -10,455 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -48,364 | -18,521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,448 | 2,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,400 | 486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,375 | -112,383 |
| 支払利息 | 12,720 | 9,235 |
| 為替差損益（△は益） | 70,036 | 84,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,186 | -20,878 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,896 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -68,060 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,989 | 68,794 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | － |
| 新株予約権戻入益 | -25 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -127,176 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -133,986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142,673 | 386,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,078,237 | -911,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 253,460 | 134,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -798,000 | 719,163 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -522,467 | -424,280 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -295,742 | 1,725,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,485 | -53,118 |
| 小計 | -1,704,352 | 2,600,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,375 | 112,383 |
| 利息の支払額 | -12,720 | -9,235 |
| 法人税等の支払額 | -136,240 | -293,685 |
| 法人税等の還付額 | － | 54,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,771,937 | 2,464,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,215,593 | -183,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,827 | -601,001 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -400 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,042 | -8,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,926 | -403,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194,919 | 497,275 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 220,000 | 368,946 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -596,872 | -331,341 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -797,708 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,830,251 | -661,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 62,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,588 | -57,144 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,519 | -47,106 |
| 配当金の支払額 | -335,280 | -449,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41,756 | -6,644 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23,732 | 12,507 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -411,430 | -256,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,156 | -521,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,233 | -138,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,551,266 | 1,143,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,914,640 | 9,058,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
