営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比べ19億15百万円減少し、107億58百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、9億34百万円(前年同期は13億14百万円の減少)となりました。増加の要因としては、前受収益11億37百万円の増加によるものです。減少の要因としては、仕入債務6億63百万円の減少によるものであります。

2021/03/15 15:24