サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月15日 15:24
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- (数値データ訂正)2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,645,361 | -715,082 |
| 減価償却費 | 300,432 | 326,648 |
| のれん償却額 | － | 48,550 |
| 株式報酬費用 | 235,420 | 422,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135,655 | 26,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -539,431 | -398,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,169 | -12,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,344 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,733 | -188,726 |
| 支払利息 | 8,258 | 17,084 |
| 為替差損益（△は益） | 43,302 | 32,254 |
| 固定資産除却損 | 1,393 | 3,254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,000 | -11 |
| 新株予約権戻入益 | -2,177 | -36,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,677 | 845,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,672 | -108,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,628 | -663,601 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,252,586 | 1,137,784 |
| その他 | -337,404 | -5,288 |
| 小計 | -1,477,518 | 732,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,733 | 185,299 |
| 利息の支払額 | -8,258 | -17,084 |
| 法人税等の支払額 | － | -14,366 |
| 法人税等の還付額 | 6,059 | 47,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,314,983 | 934,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,472,405 | -2,602,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,607 | -415,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,906 | -22,139 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,650,124 |
| その他 | 18,448 | 10,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,340 | -4,679,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211,000 | 2,069,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,928 | -29,102 |
| 配当金の支払額 | -451,687 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77,114 | -307,311 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,100 | 58,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,021 | -59 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -89,679 | -9,157 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 36,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,193,411 | － |
| その他 | -2,370 | -1,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,743,709 | 2,017,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -520,841 | -187,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,057,224 | -1,915,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,674,157 | 10,758,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
