サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -715,082 | 1,634,603 |
| 減価償却費 | 326,648 | 415,102 |
| のれん償却額 | 48,550 | 74,745 |
| 株式報酬費用 | 422,818 | 376,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,408 | 47,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -398,305 | -245,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,472 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 223 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188,726 | -72,836 |
| 支払利息 | 17,084 | 14,023 |
| 為替差損益（△は益） | 32,254 | -542,602 |
| 固定資産除却損 | 3,254 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -2,240 |
| 新株予約権戻入益 | -36,191 | -654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 845,517 | 2,049,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,493 | -1,472,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -663,601 | 533,499 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,137,784 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -412,995 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 150,971 | 269,537 |
| その他 | -156,260 | -863,378 |
| 小計 | 732,371 | 1,800,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,299 | 73,151 |
| 利息の支払額 | -17,084 | -14,023 |
| 法人税等の支払額 | -14,366 | -617,148 |
| 法人税等の還付額 | 47,927 | 2,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 934,147 | 1,244,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,602,660 | 3,214,111 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 44,571 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,800 | -343,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | 2,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,139 | -376,840 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,650,124 | － |
| その他 | 10,493 | 20,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,679,728 | 2,560,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,069,500 | -1,503,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,102 | -30,786 |
| 配当金の支払額 | － | -239,098 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -307,311 | -3,323,753 |
| ストックオプションの行使による収入 | 58,818 | 34,729 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -9,157 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 36,000 | － |
| その他 | -1,304 | -1,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,017,382 | -5,042,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187,755 | 897,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,915,953 | -339,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,758,204 | 20,773,544 |
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