サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,634,603 | 12,668,076 |
| 減価償却費 | 415,102 | 667,787 |
| のれん償却額 | 74,745 | 261,926 |
| 株式報酬費用 | 376,414 | 368,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,146 | 63,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245,988 | -515,455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -217 | -25,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,836 | -116,059 |
| 支払利息 | 14,023 | 10,319 |
| 為替差損益（△は益） | -542,602 | -5,461,213 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -8,974,378 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 85,491 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,240 | 3,747 |
| 新株予約権戻入益 | -654 | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,049,195 | 81,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,472,971 | -597,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 533,499 | -402,748 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -412,995 | -265,058 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 269,537 | -805,960 |
| その他 | -863,378 | 1,059,167 |
| 小計 | 1,800,384 | -1,894,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,151 | 164,129 |
| 利息の支払額 | -14,023 | -10,319 |
| 法人税等の支払額 | -617,148 | -7,743,233 |
| 法人税等の還付額 | 2,428 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,792 | -9,484,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,214,111 | 2,310,932 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,433,176 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,239,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,456,715 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 44,571 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,612 | -608,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376,840 | -61,282 |
| その他 | 22,697 | 34,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,560,927 | -4,974,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,503,000 | -3,403,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,786 | -21,998 |
| 配当金の支払額 | -239,098 | -478,821 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,323,753 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 34,729 | 5,374 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,678 | 627,357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -414,193 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 22,561,992 |
| その他 | -1,755 | 7,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,042,986 | 18,904,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 897,560 | 3,913,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,706 | 8,359,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,773,544 | 35,797,654 |
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