サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,668,076 | -4,450,248 |
| 減価償却費 | 667,787 | 119,285 |
| のれん償却額 | 261,926 | 26,315 |
| 株式報酬費用 | 368,077 | 26,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,178 | -198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -515,455 | -45,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,300 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,059 | -15,730 |
| 支払利息 | 10,319 | 1,823 |
| 為替差損益（△は益） | -5,461,213 | -19,370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,498,420 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -8,974,378 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 85,491 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,747 | － |
| 新株予約権戻入益 | -198 | -476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,440 | 796,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -597,677 | -1,761,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402,748 | 522,999 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -112,726 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -265,058 | 338,163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -805,960 | 63,134 |
| その他 | 1,059,167 | -26,698 |
| 小計 | -1,894,838 | -40,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,129 | 15,730 |
| 利息の支払額 | -10,319 | -1,823 |
| 法人税等の支払額 | -7,743,233 | -673 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,844,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,484,261 | 3,816,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,310,932 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -4,433,176 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,239,801 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 700,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -4,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,456,715 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 46,484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -608,176 | -87,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,282 | -159,916 |
| その他 | 34,420 | 5,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,974,196 | -3,495,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,403,000 | -9,062 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,998 | -30,261 |
| 配当金の支払額 | -478,821 | -452,648 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,374 | 11,988 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 627,357 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -414,193 | -903,099 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 22,561,992 | － |
| その他 | 7,549 | -2,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,904,261 | -1,385,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,913,412 | 21,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,359,215 | -1,041,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,934,094 | 1,892,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
