サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,450,248 | 82,105 |
| 減価償却費 | 119,285 | 117,833 |
| のれん償却額 | 26,315 | 34,623 |
| 株式報酬費用 | 26,165 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,857 | 12,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,730 | -142,957 |
| 支払利息 | 1,823 | 9,548 |
| 為替差損益（△は益） | -19,370 | 12,738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,498,420 | － |
| 減損損失 | － | 26,717 |
| 新株予約権戻入益 | -476 | -16,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 796,132 | -712,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,761,585 | 57,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 522,999 | -134,991 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -112,726 | -37,213 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -789,259 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 338,163 | 180,766 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63,134 | 37,029 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -391 | 51,867 |
| その他 | -26,297 | 349,575 |
| 小計 | -40,444 | -860,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,730 | 35,550 |
| 利息の支払額 | -1,823 | -9,548 |
| 法人税等の支払額 | -673 | -364,495 |
| 法人税等の還付額 | 3,844,031 | 43,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,816,820 | -1,155,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | 39,756 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 700,000 | 10,000,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -4,000,000 | -10,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,900 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 46,484 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,435 | -52,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,916 | -46,520 |
| その他 | 5,593 | -53,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,495,276 | -124,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,062 | 1,797,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,261 | -23,944 |
| 配当金の支払額 | -452,648 | -889,538 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,988 | 37,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -903,099 | -169 |
| その他 | -2,097 | -2,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385,180 | 918,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,974 | -1,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,041,662 | -363,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,892,432 | 1,156,755 |
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