サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,105 | 4,420,333 |
| 減価償却費 | 117,833 | 116,623 |
| のれん償却額 | 34,623 | 28,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,859 | 350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 592 | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142,957 | -152,592 |
| 支払利息 | 9,548 | 14,133 |
| 為替差損益（△は益） | 12,738 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,206,633 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,234,015 |
| 減損損失 | 26,717 | － |
| 新株予約権戻入益 | -16,878 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -712,081 | 330,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,086 | 287,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,991 | 203,360 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,213 | -143,566 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,976 | 6,147 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -789,259 | -27,588 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 38,348 | 34,625 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 180,766 | 267,933 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,029 | -11,072 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 51,867 | 25,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,876 | -272,760 |
| その他 | 165,780 | -43,333 |
| 小計 | -860,828 | 643,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,550 | 61,907 |
| 利息の支払額 | -9,548 | -14,133 |
| 法人税等の支払額 | -364,495 | -27,732 |
| 法人税等の還付額 | 43,920 | 208,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,155,400 | 872,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 39,756 | 10,030 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 10,000,000 | 18,100,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -10,000,000 | -14,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,900 | -182,825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,067 | -53,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,520 | -37,875 |
| その他 | -53,697 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,428 | 3,835,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,797,313 | 327,951 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,944 | -22,998 |
| 配当金の支払額 | -889,538 | -1,113,363 |
| ストックオプションの行使による収入 | 37,565 | 8,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -2,060,969 |
| その他 | -2,854 | -13,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 918,372 | -2,865,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,677 | -568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,134 | 1,842,649 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,156,755 | 3,829,034 |
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