サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 528,391 | -1,645,361 |
| 減価償却費 | 255,870 | 300,432 |
| 株式報酬費用 | 155,419 | 235,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,360 | -135,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,620 | -539,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,649 | -1,344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,700 | -3,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,170 | -164,733 |
| 支払利息 | 5,580 | 8,258 |
| 為替差損益（△は益） | 37,846 | 43,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 148,879 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -8,000 |
| 新株予約権戻入益 | -10,709 | -2,177 |
| 事業譲渡益 | -742,828 | － |
| 有形固定資産除却損 | 391 | 1,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,025,136 | -318,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,508 | 74,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -582,687 | -237,628 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,101,001 | 1,252,586 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64,417 | -695,631 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -115,500 | 358,227 |
| 小計 | 1,231,259 | -1,477,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,170 | 164,733 |
| 利息の支払額 | -5,580 | -8,258 |
| 法人税等の支払額 | -479,463 | － |
| 法人税等の還付額 | 6,358 | 6,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,744 | -1,314,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,410,994 | 1,472,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,559 | -347,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,534 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,002 | -1,906 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 1,713,038 | － |
| その他 | － | 18,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,327,984 | 1,149,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,080,000 | 211,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,528 | -29,928 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,707 | -2,370 |
| ストックオプションの行使による収入 | 880 | 2,100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 12,193,411 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62,021 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -633,504 | -89,679 |
| 配当金の支払額 | -450,110 | -451,687 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -77,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,028 | 11,743,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168,911 | -520,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,580,121 | 11,057,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,887,545 | 17,944,769 |
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