サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -653,270 | 528,391 |
| 減価償却費 | 222,076 | 255,870 |
| のれん償却額 | 78,858 | － |
| 株式報酬費用 | 81,994 | 155,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,574 | -17,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,527 | -108,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,393 | -22,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -951 | -15,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,034 | -112,170 |
| 支払利息 | 3,891 | 5,580 |
| 為替差損益（△は益） | -56,614 | 37,846 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 115,172 | 148,879 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -560 | -99 |
| 新株予約権戻入益 | -6,753 | -10,709 |
| 事業譲渡益 | － | -742,828 |
| 有形固定資産除却損 | 1,856 | 391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586,042 | 1,025,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357,154 | -234,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,217 | -582,687 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 211,950 | -64,417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 673,958 | 985,501 |
| 小計 | -55,964 | 1,231,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,034 | 112,170 |
| 利息の支払額 | -3,891 | -5,580 |
| 法人税等の支払額 | -139,125 | -479,463 |
| 法人税等の還付額 | 872 | 6,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119,074 | 864,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,479,563 | -4,410,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,688 | -548,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,524 | 22,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,427 | -4,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,713,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,112,154 | -3,327,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,284 | -26,528 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,931 | -18,707 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,180 | 880 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -404,264 | -633,504 |
| 配当金の支払額 | -449,256 | -450,110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,067 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909,623 | 52,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186,536 | -168,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,327,388 | -2,580,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,730,898 | 6,467,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
