サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -169,110 | -653,270 |
| 減価償却費 | 224,936 | 222,076 |
| のれん償却額 | 109,648 | 78,858 |
| 株式報酬費用 | 106,906 | 81,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,893 | 13,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194,769 | -27,527 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,586 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,291 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 835 | 4,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | -951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,801 | -79,034 |
| 支払利息 | 4,812 | 3,891 |
| 為替差損益（△は益） | 30,290 | -56,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 154,038 | 115,172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,611 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -560 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,753 |
| 有形固定資産除却損 | 514 | 1,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -473,389 | -586,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,896 | -357,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 851,914 | 304,217 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 175,988 | 211,950 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -190,142 | 673,958 |
| 小計 | 1,132,259 | -55,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,801 | 79,034 |
| 利息の支払額 | -4,812 | -3,891 |
| 法人税等の支払額 | -32,237 | -139,125 |
| 法人税等の還付額 | 54,478 | 872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,196,489 | -119,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,641,788 | -1,479,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,789 | -432,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,951 | -2,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291,795 | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 561,192 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -321,910 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,775,043 | -2,112,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 53,910 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,751 | -21,284 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,470 | -23,931 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,200 | 2,180 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -202,321 | -404,264 |
| 配当金の支払額 | -449,241 | -449,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,644 | -13,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,318 | -909,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -705,043 | -186,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,779,916 | -3,327,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,134,723 | 5,730,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
