サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 245,598 | -169,110 |
| 減価償却費 | 207,576 | 224,936 |
| のれん償却額 | 10,627 | 109,648 |
| 株式報酬費用 | 128,905 | 106,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,330 | 28,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -281,416 | 194,769 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,577 | -9,586 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,163 | 10,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,621 | 835 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,284 | 1,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,994 | -46,801 |
| 支払利息 | 5,521 | 4,812 |
| 為替差損益（△は益） | 20,925 | 30,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80,327 | 154,038 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,122 | -21,611 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -68,060 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,129 | 514 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -127,176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,760 | -473,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322,306 | 147,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,126 | 851,914 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -544,672 | 175,988 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 103,588 | -190,142 |
| 小計 | -894,803 | 1,132,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,994 | 46,801 |
| 利息の支払額 | -5,521 | -4,812 |
| 法人税等の支払額 | -54,492 | -32,237 |
| 法人税等の還付額 | － | 54,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -915,821 | 1,196,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -795,140 | -1,641,788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,219 | -77,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,088 | -2,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,286 | -291,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159,185 | 561,192 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -596,872 | -321,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -797,708 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,064,931 | -1,775,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 53,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,930 | -20,751 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,561 | -23,470 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12,520 | 2,200 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -400,966 | -202,321 |
| 配当金の支払額 | -335,280 | -449,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41,756 | -6,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,024 | -496,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111,767 | -705,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,783,960 | -1,779,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,681,945 | 6,134,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
