サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,433,860 | 245,598 |
| 減価償却費 | 194,383 | 207,576 |
| のれん償却額 | 8,796 | 10,627 |
| 株式報酬費用 | 66,310 | 128,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,502 | -9,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,578 | -281,416 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,469 | -31,577 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -38,010 | -10,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,506 | 1,621 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,185 | 1,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,454 | -38,994 |
| 支払利息 | 5,096 | 5,521 |
| 為替差損益（△は益） | -19,262 | 20,925 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,469 | 80,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,114 | -6,122 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -68,060 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 209 | -199 |
| 有形固定資産除却損 | 1,140 | 1,129 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -127,176 |
| 受取和解金 | -131,768 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,384,052 | -49,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -647,000 | -322,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,136,902 | -212,126 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,217 | -544,672 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -140,631 | 103,588 |
| 小計 | 353,790 | -894,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,454 | 38,994 |
| 利息の支払額 | -5,096 | -5,521 |
| 和解金の受取額 | 131,768 | － |
| 法人税等の支払額 | -109,648 | -54,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,267 | -915,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9,110 | -795,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,011 | -145,219 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,712 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,038 | -7,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167,504 | -82,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,624 | 159,185 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -596,872 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -797,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,382 | -2,064,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,898 | -23,930 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,402 | -25,561 |
| ストックオプションの行使による収入 | 56,150 | 12,520 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -282,073 | -400,966 |
| 配当金の支払額 | -219,049 | -335,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -41,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,273 | 85,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -240,738 | 111,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558,126 | -2,783,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,601,827 | 9,681,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
