サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,192,717 | 1,433,860 |
| 減価償却額 | 175,613 | 194,383 |
| のれん償却額 | 8,435 | 8,796 |
| 株式報酬費用 | 21,865 | 66,310 |
| 貸倒引当金の増減額 | 51,121 | 64,502 |
| 賞与引当金の増減額 | 29,157 | -119,578 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,209 | -5,469 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,042 | -38,010 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,694 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -4,955 | 1,185 |
| 受取利息及び配当金 | -27,548 | -60,454 |
| 支払利息 | 5,488 | 5,096 |
| 為替差損益 | -19,121 | -19,262 |
| 持分法による投資損益 | 24,650 | 33,469 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -27,256 | -1,114 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -5,082 | － |
| 有形固定資産売却損益 | － | 209 |
| 有形固定資産除却損 | 745 | 1,140 |
| 受取和解金 | － | -131,768 |
| 持分変動損益（△は益） | 262,468 | － |
| 売上債権の増減額 | -1,508,775 | -1,384,052 |
| たな卸資産の増減額 | 235,183 | -647,000 |
| 仕入債務の増減額 | 1,579,951 | 1,136,902 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,651 | -34,217 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -333,319 | -140,631 |
| 小計 | 1,694,517 | 353,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,548 | 60,454 |
| 利息の支払額 | -5,488 | -5,096 |
| 和解金の受取額 | － | 131,768 |
| 法人税等の支払額 | -300,945 | -109,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,632 | 431,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,139,943 | -9,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,140 | -134,011 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -476 | -55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -1,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309,740 | -167,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,796 | 31,624 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11,192 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 792,088 | -276,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,898 | -23,898 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,172 | -13,402 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,147 | 56,150 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -282,073 |
| 配当金の支払額 | -216,499 | -219,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,422 | -472,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 407,495 | -240,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,390,793 | -558,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,395,279 | 9,601,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
