サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 880,787 | 1,192,717 |
| 減価償却費 | 131,154 | 175,613 |
| のれん償却額 | 243,310 | 8,435 |
| 株式報酬費用 | 8,543 | 21,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,066 | 51,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,625 | 29,157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,716 | -1,209 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,905 | 4,042 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,706 | 1,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,077 | -4,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,814 | -27,548 |
| 支払利息 | 5,463 | 5,488 |
| 為替差損益（△は益） | 24,649 | -19,121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 24,650 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,106 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,586 | -27,256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,605 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -5,082 |
| 有形固定資産除却損 | 450 | 745 |
| 新株予約権戻入益 | -7,194 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 26,726 | 262,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651,245 | -1,508,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,199,297 | 235,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 576,146 | 1,579,951 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48,622 | 28,651 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -139,290 | -333,319 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -82 | － |
| 小計 | -227,885 | 1,694,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,379 | 27,548 |
| 利息の支払額 | -5,463 | -5,488 |
| 法人税等の支払額 | -259,594 | -300,945 |
| 法人税等の還付額 | 19,340 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432,222 | 1,415,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 196,276 | 1,139,943 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,619 | -141,140 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,787 | -1,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177,851 | -309,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221,512 | 115,796 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,918 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -106,410 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,961 | 792,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,898 | -23,898 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,172 | -2,172 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,723 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,217 | 18,147 |
| 配当金の支払額 | -207,061 | -216,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,191 | -224,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,217 | 407,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727,593 | 2,390,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,484,648 | 3,757,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,757,055 | 8,395,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
