サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 363,725 | 880,787 |
| 減価償却費 | 117,319 | 131,154 |
| のれん償却額 | 243,551 | 243,310 |
| 株式報酬費用 | 29,096 | 8,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,697 | -58,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,600 | -63,625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,482 | -23,716 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 645 | -21,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,595 | -32,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,222 | 1,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,157 | -32,814 |
| 支払利息 | 3,469 | 5,463 |
| 為替差損益（△は益） | 46,532 | 24,649 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 6,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -645 | -1,586 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,872 | 50,605 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -151 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,069 | 450 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,194 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 26,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,800 | -651,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205,900 | -1,199,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,085 | 576,146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,767 | 48,622 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 461,511 | -139,290 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,780 | -82 |
| 小計 | 1,215,494 | -227,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,157 | 41,379 |
| 利息の支払額 | -3,469 | -5,463 |
| 法人税等の支払額 | -61,599 | -259,594 |
| 法人税等の還付額 | 85,772 | 19,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,264,355 | -432,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -361,920 | 196,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,357 | -208,619 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -99 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,319 | -3,787 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,950 | -177,851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,877 | 221,512 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,411 | 5,918 |
| 子会社株式の取得による支出 | -82,500 | -106,410 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 409 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,066 | -72,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,498 | -23,898 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,172 | -2,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,515 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7,723 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 6,217 |
| 配当金の支払額 | -158,342 | -207,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,528 | -219,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,314 | -3,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,446 | -727,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,555,239 | 3,912,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,912,685 | 3,757,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
