サン電子（6736）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -19,015 | 363,725 |
| 減価償却費 | 128,926 | 117,319 |
| のれん償却額 | 243,551 | 243,551 |
| 株式報酬費用 | 29,928 | 29,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78,657 | 12,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,915 | 52,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,826 | -1,482 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -88 | 645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,141 | 3,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,056 | -1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,904 | -28,157 |
| 支払利息 | 4,254 | 3,469 |
| 為替差損益（△は益） | -13,818 | 46,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -645 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,872 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -151 |
| 有形固定資産除却損 | 3,947 | 1,069 |
| 無形固定資産除却損 | 157 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,984,004 | -79,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 377,062 | 205,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,897,923 | -201,085 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 62,304 | -7,767 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65,468 | 461,511 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,310 | -7,780 |
| 小計 | 661,846 | 1,215,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,904 | 28,157 |
| 利息の支払額 | -4,254 | -3,469 |
| 法人税等の支払額 | -256,295 | -61,599 |
| 法人税等の還付額 | － | 85,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,200 | 1,264,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -800,281 | -361,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,619 | -123,357 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -512 | -99 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,719 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,979 | -3,319 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,135 | -45,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,877 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,625 | 25,411 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -82,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,502 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -962,682 | -584,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,498 | -12,498 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,891 | -2,172 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41,515 |
| 配当金の支払額 | -158,343 | -158,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,733 | -264,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,013 | -58,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -792,228 | 357,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,359,378 | 3,567,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,567,150 | 3,912,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
