流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
現金及び預金	2,097,055千円	1,340,201千円
預け金(流動資産の「その他」)	―千円	14,303千円
預入期間が3か月超の定期預金	△204,623千円	△197,749千円

2024/11/14 16:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は431億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ36億78百万円の減少となりました。
流動資産は244億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億47百万円の増加となりました。主な増加要因としては、その他8億38百万円及び受取手形及び売掛金7億27百万円の増加であります。一方、主な減少要因としては、現金及び預金3億91百万円の減少であります。
固定資産は186億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ47億25百万円の減少となりました。主な減少要因としては、投資有価証券47億6百万円の減少であります。

2024/11/14 16:15