営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億63百万円減少し、11億56百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、前年同期は38億16百万円の収入に対して、11億55百万円の支出となりました。主な減少要因としては、預け金の増加額7億89百万円、売上債権の増加額7億12百万円及び法人税等の支払額3億64百万円であります。主な増加要因としては、契約負債の増加額1億80百万円であります。

2024/11/14 16:15