ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 14,758 | -225,242 |
| 減価償却費 | 34,548 | 33,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,914 | -1,636 |
| 支払利息 | 14,395 | 17,003 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,889 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -917 | 629 |
| 固定資産除却損 | 526 | 1,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,229 | 87,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,940 | -120,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,880 | -126,678 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26,396 | -20,080 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,332 | -32,977 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57,744 | 130,838 |
| 小計 | 53,363 | -253,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,333 | 1,742 |
| 利息の支払額 | -14,347 | -17,182 |
| 法人税等の支払額 | -17,799 | -39,939 |
| 法人税等の還付額 | 1,439 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,989 | -309,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,923 | -19,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,585 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,222 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,285 | 80,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -25,200 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595,569 | -704,692 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 配当金の支払額 | -131 | -19,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,700 | 250,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,996 | 22,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,379,676 | 1,307,680 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,307,680 | 1,330,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
