営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は13,378千円(前年同期は160,458千円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益111,910千円、減価償却費8,604千円、売上債権の減少9,136千円、、前受収益の増加42,397千円等であり、主な資金減少要因は、たな卸資産の増加40,649千円、仕入債務の減少49,535千円、その他負債の減少28,996千円、法人税等の支払52,844千円等によるものであります。

2018/10/15 9:39