利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は151,547千円(前年同期は259,116千円の収入)となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前四半期純利益206,307千円、減価償却費7,578千円、前受収益の増加29,378千円、その他の資産の減少49,501千円、その他の負債の増加29,930千円、仕入債務の増加8,874千円等であり、主な資金減少要因は、売上債権の増加117,247千円、棚卸資産の増加27,777千円、法人税等の支払35,814千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19,296千円(前年同期は1,009千円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出10,713千円、無形固定資産の取得による支出8,583千円によるものであります。

2022/10/13 9:40