利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は170,866千円(前年同期は48,530千円の収入)となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前中間純利益234,553千円、減価償却費8,261千円、売上債権の減少64,648千円、前受収益の増加55,659千円、その他の負債の増加44,718千円等であり、主な資金減少要因は、棚卸資産の増加20,260千円、仕入債務の減少151,919千円、法人税等の支払額67,887千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は31,111千円(前年同期は8,930千円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出13,146千円、無形固定資産の取得による支出17,965千円によるものであります。

2025/10/15 11:05