有価証券報告書-第33期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,236 | 43,140 |
| 減価償却費 | 21,001 | 13,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | △320 | △386 |
| 支払利息 | 14,136 | 16,290 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,711 | 4,515 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 101,289 | △266,224 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,404 | 46,475 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,102 | 59,643 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △9,061 | 14,814 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,805 | 8,017 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △20,118 | 3,771 |
| その他 | 381 | 45 |
| 小計 | 203,329 | △56,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 386 |
| 利息の支払額 | △14,050 | △15,970 |
| 法人税等の支払額 | △1,901 | △6,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,697 | △78,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,349 | △2,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △219 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 378 | - |
| その他 | △200 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,171 | △2,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △66,400 | - |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △570,226 | △582,332 |
| 配当金の支払額 | △9 | △19,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,365 | △1,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 243,891 | △82,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,507 | 1,643,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,643,398 | ※1 1,560,657 |
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