有価証券報告書-第34期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 43,140 | 104,588 |
| 減価償却費 | 13,677 | 11,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | △386 | △402 |
| 支払利息 | 16,290 | 16,247 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,515 | 1,125 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △266,224 | 294,187 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 46,475 | 4,790 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,643 | △92,528 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,814 | △12,016 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,017 | △16,806 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,771 | 45,500 |
| その他 | 45 | 14 |
| 小計 | △56,220 | 356,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 402 |
| 利息の支払額 | △15,970 | △15,717 |
| 法人税等の支払額 | △6,791 | △4,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △78,595 | 336,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,584 | △27,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △219 | △304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,803 | △27,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △582,332 | △614,627 |
| 配当金の支払額 | △19,010 | △19,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,342 | △83,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82,741 | 225,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,643,398 | 1,560,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,560,657 | ※1 1,786,116 |
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