有価証券報告書-第35期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 104,588 | 160,817 |
| 減価償却費 | 11,810 | 23,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | △402 | △1,208 |
| 支払利息 | 16,247 | 12,186 |
| 関係会社株式評価損 | - | 7,499 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,125 | △3,773 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 294,187 | △276,832 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,790 | 24 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △92,528 | 50,002 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △12,016 | 7,798 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △16,806 | △11,222 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 45,500 | 34,667 |
| その他 | 14 | 116 |
| 小計 | 356,509 | 4,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 1,208 |
| 利息の支払額 | △15,717 | △12,068 |
| 法人税等の支払額 | △4,680 | △12,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,514 | △18,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,047 | △29,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △304 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,351 | △34,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △614,627 | △494,057 |
| 配当金の支払額 | △19,076 | △34,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,703 | △228,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225,459 | △281,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,560,657 | 1,786,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,786,116 | ※1 1,504,474 |
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