営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期では資金の増加要因として、税金等調整前四半期純利益が大きかったことや売上債権の減少がありましたが、法人税等の支払が大きかったことや仕入債務が減少したことによる資金の減少要因が上回ったことにより、使用した資金は30億17百万円でありました。当第2四半期連結累計期間では、資金の減少要因としてたな卸資産及び売上債権の増加や、仕入債務の減少がありましたが、前年同四半期に比べ法人税等の支払が少なかったことにより、使用した資金は前年同四半期に比べ27億89百万円減少の2億27百万円となりました。
(投資活動におけるキャッシュ・フロー)

2014/11/14 9:05