営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、資金の増加要因として売上債権の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益が前年同四半期累計期間に比べ小さかったことやたな卸資産が大きく増加したことにより、使用した資金は前年同四半期累計期間に比べ21億59百万円増加の23億87百万円となりました。
(投資活動におけるキャッシュ・フロー)

2015/11/12 9:10