ピクセラ（6731）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年9月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -247,033 | -484,905 |
| 減価償却費 | 48,824 | 72,157 |
| 新株予約権発行費償却 | 667 | 4,674 |
| 社債発行費償却 | － | 334 |
| たな卸資産評価損 | － | 42,438 |
| 業務委託契約解消損 | － | 19,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,740 | 3,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,187 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -138 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,227 | 11,451 |
| 為替差損益（△は益） | -27,720 | 13,580 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,041 | 8,546 |
| 債務免除益 | -144,000 | -118,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,563 | -140,871 |
| 固定資産除却損 | － | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282,358 | -46,549 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 65,497 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -2,655 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,481 | -128,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,001 | 16,256 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -221,397 | -25,826 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,009 | 2,528 |
| その他 | -4,609 | 2,048 |
| 小計 | 215,693 | -682,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 115 |
| 利息の支払額 | -11,792 | -6,803 |
| 法人税等の支払額 | -7,752 | -7,752 |
| 法人税等の還付額 | 1,195 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,450 | -697,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,510 | 17,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,550 | -69,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,238 | -500 |
| 繰延資産の取得による支出 | -5,342 | － |
| 敷金の回収による収入 | 5,212 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -120 | -82 |
| 出資金の支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,538 | -52,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,750 | 64,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,526 | -126,746 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,969 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 396,653 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,913 | 352,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,893 | 687,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,299 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,317 | -62,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,324 | 216,164 |
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