ピクセラ（6731）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -553,430 | -247,033 |
| 減価償却費 | 99,013 | 48,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,070 | -3,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,842 | -58,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -118 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,928 | 15,227 |
| 為替差損益（△は益） | 1,231 | -27,720 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 27,731 | 7,041 |
| 債務免除益 | － | -144,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,644,033 | 222,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,496 | 282,358 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -2,880 | -2,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,886,064 | 355,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,675 | 14,001 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,433 | -221,397 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -21,009 |
| その他 | -83,095 | -3,942 |
| 小計 | -1,084,214 | 215,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 106 |
| 利息の支払額 | -16,380 | -11,792 |
| 法人税等の支払額 | -7,719 | -7,752 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,108,172 | 197,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,150 | 21,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,537 | -60,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 451 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,190 | -3,238 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -5,342 |
| 敷金の回収による収入 | － | 5,212 |
| 保険積立金の積立による支出 | -165 | -120 |
| 出資金の支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,292 | -42,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,330 | 91,750 |
| 長期借入れによる収入 | 301,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,126 | -157,526 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,969 |
| 新株予約権の消却に伴う支出 | -4,624 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 8,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,580 | -52,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,231 | 14,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -894,117 | 116,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,056,124 | 162,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162,007 | 278,324 |
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