ピクセラ（6731）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 461,922 | -553,430 |
| 減価償却費 | 89,074 | 99,013 |
| 固定資産減損損失 | 9,050 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -447 | -7,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,792 | -33,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -163 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,717 | 16,928 |
| 為替差損益（△は益） | 2,726 | 1,231 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,254 | 27,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,759 | 1,644,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357,494 | -149,496 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -229,950 | -2,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338,425 | -1,886,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,737 | -91,675 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 154,864 | -62,433 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -301,274 | -3,000 |
| その他 | 129,294 | -83,095 |
| 小計 | 971,230 | -1,084,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 141 |
| 利息の支払額 | -9,094 | -16,380 |
| 法人税等の支払額 | -8,279 | -7,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,042 | -1,108,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,990 | 6,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,053 | -35,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,124 | -11,190 |
| 保険積立金の積立による支出 | -165 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,353 | -40,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,900 | 72,330 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 301,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,180 | -113,126 |
| 配当金の支払額 | -17 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,624 | － |
| 新株予約権の消却に伴う支出 | － | -4,624 |
| その他 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,514 | 255,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,726 | -1,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905,476 | -894,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,647 | 1,056,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,056,124 | 162,007 |
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