有価証券報告書-第31期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月25日 14:40
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- 有価証券報告書-第31期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,056,124 | 162,007 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,349,399 | 705,365 |
| 商品及び製品 | 298,488 | 466,373 |
| 仕掛品 | 14,772 | 4,777 |
| 原材料及び貯蔵品 | 83,003 | 74,610 |
| 繰延税金資産 | 29,571 | － |
| その他 | 72,373 | 58,546 |
| 貸倒引当金 | -19,149 | -12,078 |
| 流動資産合計 | 3,884,584 | 1,459,602 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 128,251 | 128,251 |
| 減価償却累計額 | -100,256 | -104,677 |
| 建物及び構築物（純額） | 27,994 | 23,573 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,534 | 12,534 |
| 減価償却累計額 | -10,902 | -11,438 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,631 | 1,095 |
| 工具 | 588,365 | 502,807 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -504,491 | -464,031 |
| 工具 | 83,874 | 38,775 |
| 土地 | 60,252 | 60,252 |
| 有形固定資産合計 | 173,752 | 123,697 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 24,471 | 16,499 |
| 電話加入権 | 817 | 817 |
| 無形固定資産合計 | 25,289 | 17,316 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 111,285 | 92,116 |
| 営業保証金 | 231,988 | 234,868 |
| 保険積立金 | 3,984 | 4,150 |
| 敷金 | 85,468 | 85,468 |
| その他 | 8,686 | 7,196 |
| 貸倒引当金 | -26 | － |
| 投資その他の資産合計 | 441,387 | 423,800 |
| 固定資産合計 | 640,429 | 564,814 |
| 資産合計 | 4,525,014 | 2,024,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,395,242 | 509,177 |
| 短期借入金 | 219,100 | 136,230 |
| 役員短期借入金 | － | 155,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 88,206 | 159,659 |
| 未払金 | 156,028 | 59,918 |
| 未払費用 | 376,119 | 313,685 |
| 未払法人税等 | 19,705 | 10,473 |
| 未払消費税等 | 90,907 | 4,314 |
| 前受金 | 3,000 | － |
| 賞与引当金 | 93,311 | 58,187 |
| その他 | 12,257 | 10,359 |
| 流動負債合計 | 3,453,876 | 1,417,206 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 197,347 | 313,768 |
| 繰延税金負債 | 14,366 | 12,190 |
| 資産除去債務 | 29,877 | 30,194 |
| 長期預り保証金 | 1,000 | 1,000 |
| 固定負債合計 | 242,590 | 357,153 |
| 負債合計 | 3,696,467 | 1,774,359 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,562,389 | 1,101,290 |
| 資本剰余金 | 3,218,618 | － |
| 利益剰余金 | -4,790,352 | -699,167 |
| 自己株式 | -125,038 | -125,038 |
| 株主資本合計 | 865,617 | 277,085 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -41,694 | -27,028 |
| その他の包括利益累計額合計 | -41,694 | -27,028 |
| 新株予約権 | 4,624 | － |
| 純資産合計 | 828,546 | 250,056 |
| 負債純資産合計 | 4,525,014 | 2,024,416 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,036,993 | 142,518 |
| 売掛金 | 2,325,152 | 648,409 |
| 商品及び製品 | 293,769 | 461,084 |
| 仕掛品 | 0 | 526 |
| 原材料及び貯蔵品 | 63,509 | 57,948 |
| 前渡金 | 12,503 | 1,060 |
| 前払費用 | 36,177 | 31,705 |
| 繰延税金資産 | 29,571 | － |
| 未収入金 | 26,285 | － |
| 未収還付法人税等 | 31 | 21 |
| その他 | 36,587 | 41,647 |
| 貸倒引当金 | -56,344 | -26,683 |
| 流動資産合計 | 3,804,239 | 1,358,239 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 74,642 | 74,642 |
| 減価償却累計額 | -57,336 | -60,935 |
| 建物（純額） | 17,305 | 13,707 |
| 車両運搬具 | 10,188 | 10,188 |
| 減価償却累計額 | -8,579 | -9,092 |
| 車両運搬具（純額） | 1,608 | 1,095 |
| 工具 | 521,304 | 435,554 |
| 減価償却累計額 | -438,610 | -397,627 |
| 工具 | 82,694 | 37,927 |
| 有形固定資産合計 | 101,608 | 52,730 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 24,471 | 16,499 |
| 電話加入権 | 817 | 817 |
| 無形固定資産合計 | 25,289 | 17,316 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 111,285 | 92,116 |
| 関係会社長期貸付金 | 622,435 | 642,780 |
| 営業保証金 | 231,274 | 234,124 |
| 長期前払費用 | 7,661 | 6,417 |
| 保険積立金 | 3,984 | 4,150 |
| 敷金 | 85,468 | 85,468 |
| 破産更生債権等 | 26 | － |
| その他 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金 | -622,461 | -642,780 |
| 投資その他の資産合計 | 439,693 | 422,296 |
| 固定資産合計 | 566,590 | 492,343 |
| 資産合計 | 4,370,830 | 1,850,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,337,849 | 441,538 |
| 短期借入金 | 83,000 | － |
| 役員短期借入金 | － | 155,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 84,432 | 155,426 |
| 未払金 | 146,078 | 45,549 |
| 未払費用 | 373,504 | 305,162 |
| 未払法人税等 | 16,146 | 7,368 |
| 未払消費税等 | 83,941 | 706 |
| 預り金 | 9,123 | 9,069 |
| 賞与引当金 | 93,311 | 58,187 |
| その他 | 22 | － |
| 流動負債合計 | 3,227,408 | 1,178,208 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 173,872 | 292,552 |
| 繰延税金負債 | 1,726 | 1,138 |
| 資産除去債務 | 28,640 | 28,954 |
| 固定負債合計 | 204,239 | 322,644 |
| 負債合計 | 3,431,647 | 1,500,852 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,562,389 | 1,101,290 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,717,669 | － |
| その他資本剰余金 | 500,949 | － |
| 資本剰余金合計 | 3,218,618 | － |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 7,500 | － |
| 繰越利益剰余金 | -4,687,217 | -599,494 |
| 利益剰余金合計 | -4,679,717 | -599,494 |
| 自己株式 | -125,038 | -125,038 |
| 株主資本合計 | 976,252 | 376,758 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -41,694 | -27,028 |
| その他の包括利益累計額合計 | -41,694 | -27,028 |
| 新株予約権 | 4,624 | － |
| 純資産合計 | 939,182 | 349,729 |
| 負債純資産合計 | 4,370,830 | 1,850,582 |
