利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、2億95百万円(前年同期は78百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費87百万円、たな卸資産評価損44百万円の計上、未収入金の減少91百万円、前受金の増加75百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失4億24百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、62百万円(前年同期は1億42百万円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が60百万円あったことによるものであります。

2021/05/14 16:04