有価証券報告書-第35期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △259,486 | △475,957 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,406 | 29,199 | |||||||||
| 減損損失 | - | 18,433 | |||||||||
| 新株予約権発行費償却 | - | 595 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 1,715 | 7,680 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 780 | 1,812 | |||||||||
| たな卸資産評価損 | 53,708 | 35,650 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43,730 | 7,705 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △449 | △155 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 5,698 | 1,670 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 12,390 | 2,149 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △15,832 | 5,697 | |||||||||
| 子会社株式売却益 | △19,127 | - | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | 2,443 | - | |||||||||
| 債務免除益 | △76,800 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,093 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,792 | |||||||||
| 受取保険金 | △8,200 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 121,834 | △11,058 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 93 | 2 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,553 | △2,237 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,709 | △48,706 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △82,815 | △24,759 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,510 | △4,967 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △13,657 | 4,498 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,213 | 4,021 | |||||||||
| その他 | △4,161 | △8,324 | |||||||||
| 小計 | △310,425 | △453,258 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 132 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,342 | △1,172 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 8,123 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,216 | △16,794 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △313,435 | △471,091 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,620 | 26,010 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,041 | △14,947 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,550 | △26,033 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,181 | - | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 12,938 | 154 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △120 | △120 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,309 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出) | ※3 13,551 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,907 | △14,936 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 45,630 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △86,394 | △69,586 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 278,459 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 200,000 | 900,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 10,270 | 8,353 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △146,938 | △212,244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,026 | 626,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △244 | △4,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,255 | 136,379 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216,164 | 248,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 248,419 | ※1 384,799 | |||||||||
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